Послуги
Від проєктування КІФ до операційного управління та аналітики KPI. Комплаєнс, електронний документообіг та прозора звітність — у єдиній рамці.
Проєктування КІФ
Архітектура фонду: тип, політика, регламенти, ролі, контроль доступів. Готуємо комплект документів.
Склад робіт
Бріф → дизайн структури → регламенти → інвестдекларація → дорожня карта впровадження.
Запуск «під ключ»
Реєстрації, налаштування ЕЦП-процесів, первинні операції, онбординг власника. Перший квартал під супроводом.
Склад робіт
Реєстрації → е-архів → шаблони → чек-листи → перші операції (зразки та маршрути погоджень).
Операційне управління
Щоденна рамка: регламенти позик і угод з корпоративними правами, календар, рев’ю, протоколи.
Склад робіт
Ліміти та ковенанти → шаблони договорів → контроль розрахунків → протоколювання рішень.
Позики (в межах політики)
Відсоткове фінансування портфельних компаній у заданих лімітах ризику. Документообіг — ЕЦП.
Склад робіт
Політика позик → погодження лімітів → договори → моніторинг → погашення.
Операції з корпоративними правами
Купівля/продаж часток у компаніях, due-diligence лайт, е-архів розкриттів і розрахункових документів.
Склад робіт
Оцінка → оферти → погодження умов → договір → закриття угоди → звітність.
Аналітика та дашборди
Looker Studio / Power BI: ліквідність, платежі, доходність, ковенанти, повідомлення про відхилення.
Склад робіт
Бріф KPI → моделювання → джерела даних → дашборд → PDF/Email-звітність.
KYC / AML & внутрішні політики
Перевірки контрагентів, матриця доступів, журнали та е-архів документів. Нагадування і контроль.
Склад робіт
Політики → чек-листи → впровадження → моніторинг → регулярний аудит.
Регуляторна та публічна звітність
Оприлюднення повідомлень, квартальні/річні звіти. Підтримуємо окремий розділ «Звіти» на сайті.
Склад робіт
Календар дедлайнів → підготовка матеріалів → публікації → контроль оновлень.
Консультація власника
Аудит сценарію, ризик-рамка, варіанти конструкції, дорожня карта. Формат — бріф + сесія Q&A.
Склад робіт
Попередні матеріали від клієнта → аналіз → рекомендації → план наступних кроків.
Надішліть короткий бріф
Опишіть активи та ціль. Ми запропонуємо конструкцію КІФ і формат співпраці.